[@테마]로체시스템즈_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.75% 오른 5,600원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 7.49% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼진	4.0%	8.6%	2.1
프리엠스	3.9%	-1.4%	-0.3
로체시스템즈	3.0%	7.5%	2.4
동부라이텍	2.2%	0.0%	0.1
파버나인	2.1%	-2.3%	-1.0
코스닥	1.4%	-0.9%	-0.6
일반전기전자	1.8%	-1.6%	-0.8

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.51% 상승중이다.

삼진	8,080원 ▲90(+1.13%)	파버나인	6,430원 ▲40(+0.63%)
동부라이텍	2,060원 ▼10(-0.48%)	프리엠스	6,280원 ▼10(-0.16%)

5월17일에 로체시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	89.0억	-17.7억	-13.5억
직전분기 대비	64.1% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	8.4% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.78%로 업종평균 수준.PER은 65.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	로체시스템즈	삼진	동부라이텍	프리엠스	파버나인
ROE	1.4	9.0	6.2	4.7	-5.2
PER	65.5	9.2	17.3	22.6	-
PBR	0.9	0.8	1.1	1.1	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,040주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 975주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 73,015주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.39%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.74%를 보였으며 기관은 0.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.7%로 가장 높았고, 외국인이 3.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 5,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,400원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스