신한금융투자에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "주가는 바닥. 사업 구조 개편에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "하반기 MC 사업부 영업적자 축소가 예상된다. 현 주가는 MC사업부 가치를 제로로 반영하고 있어 바닥으로 판단된다. LG전자 사업 구조적 변화가 시작되고 있어 장기적 관점에서 매력적이다. 단기적으로 숏커버에 따른 주가 호조가 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 14조 4,150억원(+7.9% QoQ, +3.5% YoY), 영업이익 5,910억원(+17% QoQ, +142.3% YoY)으로 컨센서스 5,970억원에 부합할 전망이다. G5 판매부진, LG이노텍 영업적자 전환으로 기존 추정치 6,260억원을 하회하겠다. 다만, OLED TV와 프리미엄 가전 사업 호조세는 지속되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "G5 판매 부진에 따른 MC(스마트폰) 사업부의 인력 재배치, 플랫폼 통폐합 등 효율화 전략으로 영업 적자가 점차 축소될 전망이다. 동사 스마트폰 최대 시장인 미국 시장에서 포지션닝 강화를 통해서 LG전자 스마트폰 판매가 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 62,000원까지 내려갔다가 2016년3월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 76,450 | 88,000 | 59,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160708 | 매수(유지) | 77,000 | | 20160609 | 매수(유지) | 77,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 85,000 | | 20160405 | 매수(유지) | 85,000 | | 20160311 | 매수(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160708 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 77,000 | | 20160707 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 59,000 | | 20160706 | 현대증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20160705 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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