미래에셋증권에서 8일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 회복 중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사의 2016년 2분기 IFRS 연결기준 실적은 매출 1조 8,789억원 (+2%, YoY), 영업이익 473억원 (+144%, YoY)으로 추정된다. 삼성그룹공사 수주와 매출 증가가 가시화되면서 실적 회복이 가능할 전망이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2016년 1분기 삼성그룹 수주 1.8조원을 기록하였다. 삼성전자 투자가 본격화되면서 수주가 증가하고 있다. 그룹수주는 안정적인 원가율, 현금흐름이 가능하기 때문에 향후 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. 특히, 그룹 공사는 매출 진행률이 빠르기 때문에 단기 실적에 미치는 영향이 크다"라고 밝혔다.
한편 "기업가치 상승을 위한 안정을 찾기 위해서는 시간이 필요한 상황이다. 중동 저수익 공사가 지속 진행되고 있을 뿐만 아니라 해외수주가 지속 감소하고 있기 때문이다. 따라서, 단기적으로 빠른 회복은 기대 이상이나 의미 있는 주가 상승은 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 11,671 | 22,000 | 9,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160708 | HOLD | 10,000 | | 20160108 | HOLD | 10,000 | | 20151208 | HOLD | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160708 | 미래에셋증권 | HOLD | 10,000 | | 20160706 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 10,700 | | 20160629 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160511 | 동부증권 | HOLD(유지) | 9,000 |
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