현대증권에서 12일 현대위아(011210)에 대해 "2분기도 부진한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 현대위아(011210)에 대해 "기아차의 내수 호조에도 불구하고, 수출 부진이 지속되면서 국내 차량 사업이 부진할 전망이고, 현대기아차의 중국 생산이 5, 6월 크게 개선되었지만, 대부분 중소형차에 국한되어 있어, 동사의 관련 부품의 대중국 수출이 1분기에 이어, 2분기에도 여전히 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "자동차부문 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 1.2%, 26.3% 감소한 1.67조원, 848억원이 예상된다. 기계 부문은 내부거래 제거 요인과 현대차 중국 4공장향 FA의 증가로 1분기보다 개선될 것으로 보이나, 전년동기와 비교해서는 영업이익이 9.2% 감소한 160억원으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "내년에는 기아차 멕시코 생산 증가에 따른 동사 멕시코 실적의 증가, 서산 엔진 증설분과 터보차저의 실적 증가, 신규 디젤 엔진 매출로 매출액과 영업이익이 각각 14.7%, 23.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 124,727 | 160,000 | 100,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160712 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160408 | 매수(유지) | 130,000 | | 20160222 | 매수(유지) | 160,000 | | 20160128 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160712 | 현대증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20160711 | 대신증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160711 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20160708 | 하나금융투자 | 매수 | 125,000 |
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