교보증권에서 12일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "글로벌 No.1 회사의 위상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "금번 2/4분기 호실적을 기록한다면 주가는 상승 전환할 가능성이 매우 높다. Capa.에 여유가 생겨 공격적인 영업을 진행할 수 있는 룸이 생겼고, 반도체/디스플레이 등의 신규기술에 대한 발빠른 대응이 가능해졌기 때문이다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "주주사인 코오롱인더가 플렉시블 OLED에 사용되는 투명PI필름 개발에 성공함에 따라 어떤 식으로든 관계사인 동사와 밸류체인을 형성할 가능성도 상존한다"라고 밝혔다.
한편 "동사 실적은 국내 세트업체의 스마트폰 신규모델 출시에 맞추어 통상 1Q↗2Q↘3Q↗4Q↘의 모습을 나타내었다. 2/4분기 시장 컨센서스가 1/4분기 대비 크게 하락한 영업이익 40~60억원대에서 형성된 것도 이러한 이유. 2/4분기 수출비중은 1/4분기 55%를 큰 폭으로 상회했을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,020 | 18,000 | 13,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160712 | 매수(유지) | 15,000 | | 20151027 | 매수(유지) | 15,000 | | 20151013 | 매수 | 15,000 | | 20150909 | 매수 | 15,000 | | 20150728 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160712 | 교보증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160608 | LIG투자증권 | BUY | 13,000 | | 20160607 | NH투자증권 | BUY(유지) | 14,100 | | 20160601 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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