삼성증권에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 "이번 턴어라운드는 목표주가 100,000원 내에서 trading하기에 충분한 변화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "P/B 1배인 현 주가에서 ROE 상승(2017년 10% 전망)이 기대되는 이번 턴어라운드는 목표주가 100,000원 내에서 trading하기에 충분한 변화라는 생각에 변함이 없다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q16의 영업손실은 불가피해 보인다. 동사의 영업이익 추정치는 5월 기준 24억원으로 추정 오차를 감안하면 적자를 고려해야 하는 상황이었으나, 5월과 6월에도 분위기는 크게 바뀌지 않은 것으로 판단된다. 2Q16 영업손실을 -23억원으로 조정한다"라고 밝혔다.
한편 "듀얼카메라 공급과 신제품 사이클을 감안하면 하반기에 가동률은 더욱 회복하며 흑자 전환할 것으로 전망한다. 3Q16과 4Q16 영업이익을 각각 408억원과 616억원으로 전망한다. 반면 2016년과 2017년 영업이익을 각각 7% 하향 조정하는데, 이는 주요 고객사 스마트폰의 이익 추정 하향에 따른 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 150,000원까지 높아졌다가 2016년4월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 99,905 | 115,000 | 90,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160712 | HOLD | 100,000 | | 20160526 | HOLD | 100,000 | | 20160523 | HOLD | 88,000 | | 20160428 | HOLD | 88,000 | | 20160126 | 매수 | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160712 | 삼성증권 | HOLD | 100,000 | | 20160706 | 현대증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20160706 | 미래에셋증권 | 매수 | 110,000 | | 20160701 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 |
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