SK증권에서 13일 SK(034730)에 대해 "현 주가는 지나친 저평가 구간으로 향후 주가반등 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK(034730)에 대해 "동사의 현 주가는 상대적/역사적 저평가 상태로 20 만원 초반에서는 부담없는 매수기회라 판단하며 중장기 관점에서 안정적 자체사업과 다양한 포트폴리오를 보유하고 있는 SK 의 기업가치는 지속적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 NAV 대비 할인율은 40%대까지 커졌다. SK E&S, SK 하이닉스 등 일부 자회사의 실적개선 지연 우려 등 모든 요인을 고려하더라도 현 주가는 상대적, 역사적으로 충분히 매력적인 수준이라 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2Q16 연결기준 실적은 매출액 20 조 9544 억원(1.4% qoq), 영업이익 1 조 913 억원(-27.3% qoq, OPM: 5.2%)로 예상한다. SK 텔레콤, SK 이노베이션 등 주요 계열사 영업이익 증가가 예상되어 지주회사 SK 의 양호한 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,438 | 370,000 | 300,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160524 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160315 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160229 | 매수(유지) | 350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160613 | 하이투자증권 | BUY | 368,000 | | 20160601 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 330,000 | | 20160524 | 하나금융투자 | 매수 | 300,000 |
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