SK증권에서 13일 LG유플러스(032640)에 대해 "성장의 현재 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 2 조 7,390 억원(1.0% qoq), 영업이익 1,760 억원 (3.2% qoq, OPM: 6.4%)으로 예상한다. 영업이익률이 전기(6.3%) 대비 소폭 개선될 전망인데, ARPU 가 상승 반전하고 유선부문의 수익성이 개선된 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 이동통신 부문에서 후발사업자로서 여전히 성장 잠재력이 높다고 판단한다. 특히 이동통신 3 사 중 가장 높은 LTE 가입자 비중과 업계 내 가장 높은 1 인당 데이터 사용량 등 양질의 가입자 기반으로 실적 개선 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "연도별로 점진적으로 개선되고 있는 영업이익률 대비 PER, EV/EBITDA 등은 역사적 저점 수준으로 추가적인 주가 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,842 | 16,000 | 11,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160307 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20160712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160701 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160628 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 13,000 |
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