SK증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "호실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 9,967 억원(6.3% qoq), 영업이익 2,777 억원(8.1% qoq, OPM: 27.9%)으로 예상한다. 국내 광고 성수기 효과로 인해 전기 대비 매출과 영업이익이 개선될 전망이다. 7 월 IPO 을 앞두고 있는 라인 매출액은 전기 대비 6.8% 증가한 3,823 억원으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "라인 IPO 가치가 6 조원대로 시장기대치를 하회한 것은 부정적 요인이나 IPO 이후 라인 주가 상승 시 NAVER 주가에도 긍정적 요인이다. 라인 공모가 밴드는 2,700 엔 ~ 3,200 엔이었으나 지난 4 일 공모가 밴드가 2,900 엔 ~ 3,300 엔으로 상향 조정되며 높은 시장 기대감이 반영되고 있다. IPO 이후 주가 상승 시 NAVER 주가 상승을 견인할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 710,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 830,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 846,667 | 1,100,000 | 690,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 830,000 | | 20160613 | 매수(유지) | 780,000 | | 20160429 | 매수(유지) | 780,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 780,000 | | 20160108 | 매수(유지) | 780,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 830,000 | | 20160712 | 교보증권 | 매수(유지) | 850,000 | | 20160712 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 950,000 | | 20160712 | HMC투자증권 | 매수 | 930,000 |
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