현대증권에서 18일 한샘(009240)에 대해 "올해는 잠시 쉬어가는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 한샘(009240)에 대해 "지난해 연간 49%의 성장률을 보였던 B2C 주방가구 성장률이 전분기 22%, 당분기 9.0%로 낮아졌다. 지난해 기저가 높아 올해 주방가구 성장률 저하는 불가피할 전망이다. B2B 부문은 업체간 경쟁이 심화되고 있어 한샘은 B2C에 더욱 주력하고 있다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "지난해 주택거래량 증가폭이 컸던 만큼 올해 하반기에도 전년동기비 감소세는 지속될 전망이다. 인테리어 수요 증가는 중장기적인 트랜드로 판단하나 당분간은 주택거래량이 감소하면서 B2C 건자재 기업들의 경쟁이 심화될 가능성이 있다"라고 밝혔다.
한편 "시장 상황은 녹녹하지 않으나 지금까지 한샘이 보여준 경쟁력을 이어갈 수 있을 것인지 당분간 지켜볼 필요가 있다. 여전히 국내 인테리어 기업 중 압도적인 경쟁력을 보유하고 있다는 점은 분명하기 때문이다. 다만 전략이 성과로 실현되기까지 다소 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 207,778 | 260,000 | 170,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160419 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160202 | 매수(유지) | 320,000 | | 20151019 | 매수(유지) | 320,000 | | 20150925 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 현대증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160713 | KB투자증권 | 매수 | 220,000 | | 20160705 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 180,000 | | 20160704 | KTB투자증권 | 매수 | 240,000 |
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