부국증권에서 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "재도약을 위한 준비 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
부국증권에서 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "웹보드 규제완화 효과가 본격적으로 반영되면서 웹보드 부문 매출이 상승할 예정인 점과 하반기 ‘탭소닉2’, ‘노블레스’ 등 모바일 라인업 확장, 연말 ‘블레스’ 러시아 수출에 따른 초기매출반영 등 실적개선 기대요인들이 충분하다는 판단이다. 국내와 해외에서 모두 실적개선 요인들이 풍부하므로 2016년은 연간실적 성장세가 다시 시작되는 첫 해가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 부국증권에서 "2Q16는 국내 부문에서 웹보드 게임 규제완화 이후 PC와 모바일부문 모두 트래픽 증가를 기반으로 양호한 매출성장이 이뤄졌을 것으로 예상된다. 2Q16 예상실적은 매출 546억원(+21.6%, YoY), 영업이익 103억원(+114.6% YoY)으로 추정되며, 시장기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록할 것"라고 밝혔다.
한편 "결과적으로 전년과 같은 게임흥행실패에 따른 비용 리스크나 일회성 비용이슈는 하반기까지는 없을 전망이다. 그리고 연말까지 모바일 신작라인업도 꾸준히 늘어날 계획이고, 웹보드 규제 완화에 따른 구조적 매출성장이나 온라인게임 해외수출 등과 같은 실적모멘텀이 다수 존재하고 있어 연간으로는 성장기에 재진입하는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 21,000 | 25,000 | 18,000 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160425 | 매수(신규) | 22,000 | | 20151005 | 매수(유지) | 23,000 | | 20150817 | 매수(유지) | 30,000 | | 20150629 | 매수(유지) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 부국증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160706 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160704 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160701 | 메리츠종금증권 | 매수(신규) | 18,000 |
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