하나금융투자에서 18일 선데이토즈(123420)에 대해 "안정적 기존 게임 + 애니팡 포커의 흥행 + 신작 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,900원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 56,900원은 직전에 발표된 목표가 47,900원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 선데이토즈(123420)에 대해 "애니팡2, 애니팡 사천성, 애니팡 맞고 등 게임 포트폴리오 다각화로 안정적 매출 실현이 가능하며, 신작 애니팡 포커 흥행을 통한 성장동력 장착과 애니팡3와 글로벌 시장을 타겟한 Line기반의 신작이 2016년 3분기 출시 예정으로 제 2의 전성기 진입 준비가 완료되었다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현재 구글플레이 최고 매출 상위게임은 주로 40대 이하의 젊은 게이머들이 선호하는 전략 및 액션 RPG 게임으로 구성되어 있어 40대 이상의 연령층에게도 적합한 애니팡3의 흥행 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "애니팡 포커의 매출의 지속적 증가(7월 17일 애니팡 포커 일 매출액 : 약 7000만원 추측)와 기존 게임들의 꾸준한 매출 실현, 3분기에 출시 예정인 신작 흥행 기대감 확대로 동사의 2016년 매출액은 980억원(YoY, +23.1%), 영업이익 331억원(YoY, +29.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,900원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,725 | 57,000 | 47,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수 | 56,900 | | 20160712 | 매수 | 47,900 | | 20151230 | 매수 | 16,000 | | 20150629 | 매수 | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 하나금융투자 | 매수 | 56,900 | | 20160712 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 50,000 | | 20160711 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 47,000 | | 20160623 | 현대증권 | 매수(유지) | 57,000 |
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