KTB투자증권에서 18일 LG생명과학(068870)에 대해 "유펜타 유니세프 입찰 우려 지나치다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LG생명과학(068870)에 대해 "유펜타 UNICEF 본입찰 1차 결과 당초 기대보다 부진한 것은 사실이나 추정 실적 하향요인은 아니며, 17~18년 유펜타 기대 실적 하향을 마진구조가 보다 우수한 이브아르 매출호조로 상쇄 가능해 보인다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "16년 하반기 실적에 반영되는 UNICEF 스팟 입찰 결과를 볼 때 9월경 예상되는 본입찰 2차 결과는 1차보다 낙관적이며, 6가 혼합백신(5가+IPV 포함) 및 폐렴구균 백신을 포함한 프리미엄 백신 중장기 개발전략은 유효하다"라고 밝혔다.
한편 "2Q 추정 실적은 매출 1,215억(YOY +23%), 영업익 77억(+160%). 이브아르와 제미글로 매출호조로 1Q에 이어 2Q 실적도 호조가 전망된다. 특히 이브아르 중국 수출이 예상보다 호조로 2Q Preview 과정에서 추정 매출을 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,818 | 100,000 | 85,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수 | 100,000 | | 20160421 | 매수 | 100,000 | | 20160331 | 매수 | 90,000 | | 20160325 | 매수 | 90,000 | | 20160203 | 매수 | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | KTB투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20160714 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 92,000 | | 20160712 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 90,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 93,000 |
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