IBK투자증권에서 18일 오리온(001800)에 대해 "마켓오, 중국 프리미엄 제과 시장 정조준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,290,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "3분기부터 프리미엄 브랜드 마켓오의 ‘리얼브라우니’와 ‘리얼치즈칩’이 중국 1선 도시의 대형마트 유통 채널을 통해 본격적으로 판매될 예정이다. 마켓오 제품이 이미 중국인들 사이에서 인지도가 높고, 실제 한국 여행 중 구매로 이어지고 있을 정도이므로 중국에 출시될 경우 성공 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "작년 기준 중국 초코파이 매출액은 1,900억원 수준으로 국내 초코파이 매출액(700억원)의 2.7배에 달한다. 국내에서 초코파이 바나나맛이 크게 성공했음을 고려하면 중국에서도 초코파이 신제품에 대한 소비자 호응도가 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "국내 제과부문은 초코파이 바나나의 성공을 시작으로 스윙칩과 포카칩, 마켓오 신제품 출시가 지속됨에 따라 하반기로 갈수록 실적 개선이 이뤄질 가능성이 높다. 이에 올해 국내 제과부문의 매출액 감소폭은 전년 대비 -2.0%에 그칠 전망이며 내년에는 2.8% 매출 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 1,550,000원까지 높아졌다가 2016년5월 1,290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,278,000 | 1,600,000 | 1,050,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,050,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 1,290,000 | | 20160525 | 매수(유지) | 1,290,000 | | 20160516 | 매수(신규) | 1,290,000 | | 20150615 | 매수(유지) | 1,550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,290,000 | | 20160711 | 하나금융투자 | 매수 | 1,200,000 | | 20160706 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,050,000 | | 20160704 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,200,000 |
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