신한금융투자에서 18일 참좋은레져(094850)에 대해 "MERS 기저효과로 여행은 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김은혜, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 참좋은레져(094850)에 대해 "여행사업부는 2Q15 MERS(중동호흡기질환) 기저효과 덕분에 상대적으로 양호한 실적을 시현할 전망이다. 2분기에는 참좋은여행을 통한 출국자가 93,132명으로 성장세는 지속되고 있다. 또한 경쟁사와 다르게 여행부문의 TV광고 및 프로모션 비용이 전년동기와 비슷해 영업이익은 35.8% YoY 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 이후에도 여행사업부가 이끄는 실적 개선이 기대된다. MERS 기저효과 및 유럽 수요 회복으로 분기별 여행 매출액은 3Q16 112억원(+12.6% YoY), 4Q16 90억원(+23.0% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 3월 말 준공 완료 된 ‘3000빌딩(삼천리자전거 사옥)’의 임대 수익이 2분기부터 반영되고 있다. 공실이 채워지고 있어 임대 매출은 3분기부터 지속적인 증가가 기대된다. 2016년 별도 매출액은 825억원(+4.2% YoY), 영업이익은 74억원(+14.7% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,700원까지 높아졌다가 2016년5월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 11,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 12,500 | | 20160120 | 매수(유지) | 14,700 | | 20151104 | 매수(유지) | 14,700 | | 20151016 | 매수(신규) | 14,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 11,000 | | 20160526 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160523 | 흥국증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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