BNK투자증권에서 18일 테크윙(089030)에 대해 "NAND, 후공정, 점유율과 이익률"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "2016년, 2017년 NAND bit growth는 각각 42%, 40%로 큰 폭의 성장이 예상되며, 삼성전자, SK하이닉스, Toshiba, SanDisk, Micron 등 메모리 기업들의 경쟁심화로 공격적인 투자가 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사는 글로벌 핸들러 시장점유율 1위(60% 내외)를 기록하고 있으며 Micron, Toshiba, SK하이닉스 등 메모리 2nd tier 기업들을 주요 고객사로 보유, 독점적 지위를 차지하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "소모품인 C.O.K, 인터페이스 보드 등 상대적 고마진 부품 매출 증가와 고객사 수주 확대로 2016년 영업이익률은 22.2%로 예상된다. 2016년 매출, 영업이익은 각각 1,644억원(+20.9% yoy), 366억원(+57.1% yoy)으로 예상되며, 2017년 매출, 영업이익은 각각 1,831억원(+11.3% yoy), 409억원(+12.0% yoy)으로 연간 지속적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,000 | 17,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160718 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160425 | 매수(유지) | 18,000 | | 20160217 | 매수(신규) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160718 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160718 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 19,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 17,000 |
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