한국투자증권에서 19일 두산중공업(034020)에 대해 "변함없는 큰 그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "하반기에는 다양한 모멘텀이 예상된다. 매출액이 3분기부터 늘어나고, 국내 원전 및 중동지역에서 강한 수주모멘텀이 기대된다. 자회사 두산밥캣 IPO도 그룹의 재무구조 개선을 이끌 이벤트다. 또한 주당 850원의 배당(배당수익률 3.4%)도 매력적이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "올해 3분기가 지난 2년간의 양호한 수주가 매출액 증가로 나타나는 첫 분기가 될 것이다. 2016년말 기준 두산중공업의 수주잔고도 크게 증가할 전망이어서 향후 최소 2년간 매출액이 지속적으로 늘어날 것이다. 올해 이미 연간 예상 매출액 수준인 약 7조원(기수주 2.3조원, 원전 2.1조원, recurring 2.9조원)의 수주를 확보했다"라고 밝혔다.
한편 "2분기에는 사우디 Rabigh, 신보령 화력 등 대형 프로젝트가 종료됐고 베트남 EPC 및 국내 석탄화력발전소 착공지연으로 기존 추정치대비 매출액이 9% 적었다. 그러나 하반기부터는 해당 프로젝트들의 착공이 하나씩 이뤄질 예정이며 연간 수주잔고가 꾸준히 늘고 있어 매출 증가 방향성은 변함이 없다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,263 | 32,000 | 22,100 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160719 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160630 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160601 | 매수(유지) | 29,000 | | 20151117 | 매수(유지) | 26,000 | | 20151022 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160719 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160719 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 32,000 | | 20160719 | 유안타증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20160713 | 현대증권 | 매수(유지) | 31,000 |
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