이베스트투자증권에서 19일 화신(010690)에 대해 "브라질 불확실성 해소 + 중국 가동률 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 화신(010690)에 대해 "브라질의 경우 1Q16대비 출고가 안정화되기 시작했을 뿐 아니라 지난 4Q15부터 이어지기 시작한 환율 안정화에 따른 수혜가 다시한번 부각될 전망이다. 환율의 경우 2Q16내 브라질 헤알화 환율이 달러화 대비 약 11% 가량 강세를 시현했기 때문에 이에 해당하는 외환산손익이 발생할 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q16 매출액 및 영업이익은 3,213억원(YoY +2.6%), 181억원(YoY +248%, OPM5.6%)를 기록할 전망이다. 고마진의 매출이 발생하고 있는 중국의 경우 북경현대의 출고가 5월들어 반등하기 시작해 2Q16 전체는 YoY +27.5% 증가하였다. 인도는 현대차의 크레타향 볼륨 및 단가인상효과가 유효해 Topline 성장이 YoY +4.5% 가량 나타날 전망"라고 밝혔다.
한편 "하반기 들어서는 타OEM향 공급확대, 현대차그룹의 인도공장 동반증설 등 다양한 이벤트들이 기대되고 있는 반면 현재 주가는 올해기준 P/E 4.1배 수준으로 크게 저평가 되어있는 상태"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160719 | 매수(유지) | 10,000 | | 20160503 | BUY(INITIATE) | 8,100 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160719 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 10,000 | | 20160516 | 하나금융투자 | 매수(상향) | 8,000 |
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