현대증권에서 20일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "내실을 다지는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "해외브랜드 부문에서는 GAP의 부진을 만회하고자 지속적으로 경쟁력있는 브랜드를 유치하고 있다. 아울러 국내브랜드 부문에서는 디자인유나이티드와 데이즈의 상품경쟁력이 지속적으로 개선되고 있으며, 코스메틱 사업은 최근 국내 화장품 시장의 성장세를 바탕으로 지속적인 고성장을 유지하고 있"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사의 2Q16 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,361억원 (+4%YoY), 35억원(-5%YoY)을 기록할 전망이다. 우선 해외브랜드 부문은 GAP의 부진으로 인해 매출액과 영업이익이 전년동기대비 하락할 전망이다. 반면 국내브랜드 부분은 디자인유나이티드, 데이즈, 그리고 코스메틱 사업의 호조로 인해 전년동기대비 매출액 증가, 영업적자폭 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "단기적인 실적 측면에서는 분명 아쉬운 부분이 존재한다. 다만 향후 코스메틱 사업 및 인터코스코리아의 성장 등을 발판으로 장기적으로는 기업의 체질이 개선될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 130,000원까지 높아졌다가 2016년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 87,600 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160226 | 매수(유지) | 110,000 | | 20151224 | 매수(유지) | 130,000 | | 20151126 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | 현대증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20160718 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 80,000 | | 20160627 | 신영증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160621 | SK증권 | 매수(신규편입) | 91,000 |
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