하나금융투자에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "2년 평균시가배당수익률 5.4%로 은행 최고의 배당 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "지난 2년간 배당에 대한 신뢰감은 충분히 가진 것으로 판단되며, 평균시가배당수익률이 5.4%로 은행 중 가장 높았다. 금년에도 연간 주당 배당금 500원은 가능할 것으로 예상된다. 시가배당수익률이 5.3%나 된다. 은행예금 1년짜리 금리의 4배나 된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 순이익은 3,071억원을 시현했다. 일회성 부분이 많았지만 서로 상쇄하면서 이익은 안정적인 수준을 보여준 셈이다. 무엇보다도 건전성 개선이 고무적이다. 자산건전성의 개선이 뚜렷하고, 요주의비율이 하락하고 있고 연체율도 개선 추세에 있다. 고정이하여신대비 충당금 비율도 140.0%가 넘었다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 편견이 뚜렷하게 해소되고 있는 부분을 확인한 분기였다. 실적에 대한 신뢰감이 더욱 커졌다. 분기별 실적도 안정되고 있으며, 이러한 이익 체력 확대를 바탕으로 2016년 순이익은 1조 2,220억원은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 16,000원까지 높아졌다가 2016년7월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 13,427 | 15,000 | 12,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수 | 13,500 | | 20160711 | 매수 | 13,500 | | 20160708 | 매수 | 14,500 | | 20160523 | 매수 | 14,500 | | 20160422 | 매수 | 14,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | 하나금융투자 | 매수 | 13,500 | | 20160720 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160714 | 미래에셋증권 | 매수 | 15,000 | | 20160707 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000 |
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