미래에셋대우에서 20일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "하반기가 기대되는 2가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 오탁근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "헤모힘 키즈는 성인용 헤모힘을 어린이의 입맛에 맞게 수정 보완한 제품으로 헤모힘과 마찬가지로 면역력 향상에 도움이 되는 건강기능식품이다. 미세먼지 및 메르스 등의 영향으로 면역력 향상에 관심이 많은 상황이어서 헤모힘 키즈도 헤모힘과 같은 높은 매출액 성장세를 달성할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "작년 11월 중국 취엔지엔그룹과 체결한 MOU에 따라 하반기부터 중국 본토 향 건강기능식품 매출도 가시화될 전망이다. 그 동안 수출 품목 등에 대한 협의 과정 진행으로 상반기에는 매출이 발생하지 않았으나 하반기부터는 본격적인 중국향 수출도 개시될 전망이어서 하반기 매출액 성장세에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다.
한편 "현 주가 수준은 2016년 실적 기준 PER 29배 수준으로 기 상장된 건강기능식품업체 대비 저평가 받고 있다. 하지만, 하반기부터 가시화 되는 신제품 출시 효과 및 중국 진출에 따른 매출액 성장성 등을 고려할 경우 저평가 받을 이유는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 55,000원까지 높아졌다가 2016년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 44,250 | 50,000 | 40,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160517 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160226 | 매수(유지) | 55,000 | | 20160118 | 매수(신규) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160623 | KTB투자증권 | 매수 | 40,000 | | 20160530 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 46,000 | | 20160426 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 41,000 |
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