KTB투자증권에서 20일 우리은행(000030)에 대해 "실적 안정화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "2Q16에는 조선, 해운업 충당금비용 적립의 이슈가 있는 상황에서도 충당금비용이 전망치를 20% 하회할 정도로 크게 감소했고, 비이자이익도 양호했다. 920억원의 명예퇴직비용 등이 발생한 점을 감안하면 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "충당금비용은 조선,해운사 관련 신규 적립 및 환입이 모두 발생했다. STX조선, 한진해운은 100% 적립되었고, 대우조선은 요주의여신에 해당하는 수준으로 적립. 향후에도 신규 충당금비용 발생은 이어지겠지만 과거대비 변동성이 감소하면서 하향안정화될 전망이며, 환입액도 적지 않을 전망"라고 밝혔다.
한편 "2Q 실적에 약 1,600억원에 달하는 중국 빌딩매각이익은 반영되지 않았다. 향후 발생가능성이 높지만 시기를 특정하기 어려워 이익전망에도 반영하지 않았다. 2분기 대규모로 발생한 명예퇴직비용은 하반기 관련비용을 감소시킬 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 13,518 | 15,000 | 12,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수 | 13,000 | | 20160422 | HOLD | 12,000 | | 20160321 | HOLD | 11,000 | | 20151030 | HOLD | 11,000 | | 20150722 | HOLD | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | KTB투자증권 | 매수 | 13,000 | | 20160720 | 하나금융투자 | 매수 | 13,500 | | 20160720 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160714 | 미래에셋증권 | 매수 | 15,000 |
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