[@테마]풍산홀딩스_업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 20일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 40,800원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 1.92% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
S&T홀딩스	2.4%	-10.1%	-4.2
동성코퍼레이션	2.0%	3.7%	1.8
한솔홀딩스	1.7%	0.3%	0.1
풍산홀딩스	1.5%	-1.9%	-1.2
하이트진로홀딩스	1.2%	2.9%	2.4
서비스업	0.9%	0.0%	0.1
코스피	1.0%	1.2%	1.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.34% 하락하고 있다.

하이트진로홀딩스	14,100원 ▲50(+0.36%)	S&T홀딩스	19,100원 ▼300(-1.55%)
한솔홀딩스	7,230원 0 (0.00%)	동성코퍼레이션	6,790원 ▼40(-0.59%)

5월17일에 풍산홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	554.2억	112.6억	104.6억
직전분기 대비	18.2% 감소	98.9% 증가	91.6% 증가
전년동기 대비	11.1% 감소	338.1% 증가	53.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.7%로 업종평균 상회. PER은 8.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	풍산홀딩스	하이트진로홀딩스	동성코퍼레이션	S&T홀딩스	한솔홀딩스
ROE	6.8	3.7	11.9	6.8	-2.2
PER	8.3	8.2	6.5	3.0	-
PBR	0.6	0.3	0.8	0.2	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,311주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,088주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,399주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.38%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.22%를 보였으며 외국인은 10.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.43%로 가장 높았고, 기관이 25.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 41,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,900원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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