흥국증권에서 20일 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "안정적 실적과 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 엔에스쇼핑(138250)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 예상치를 무난히 충족할 것으로 보이며, 8월 중으로 양재동 부지 개발에 대한 기본적인 계획도 확정될 것으로 보여 현재 PER 8배 수준의 주가는 밸류에이션 메리트를 주고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "향후 개발 과정에서 추가 투자비 발생에 대한 우려가 여전히 있으나 현재 하림그룹 전반의 익스포저 고려 시 무리한 내부조달보다는 PF 등 외부조달 가능성이 크다. 또, 이자비용이 향후 순이익에 미칠 영향을 감안해도 현재 주가는 '16년 기준 PER 8.2배 수준에 불과하며 그러한 우려를 대부분 반영한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 부지는 최근 도시 첨단물류 시범단지로 확정되었다. 따라서 주가에 대한 부정적 영향보다는 양재동 부지의 개발 매력에 주목할 시점이라 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 232,778 | 290,000 | 195,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160720 | 매수(상향) | 230,000 | | 20151201 | 매수(신규) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160720 | 흥국증권 | 매수(상향) | 230,000 | | 20160715 | IBK투자증권 | 매수 | 230,000 | | 20160629 | 유안타증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160511 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 290,000 |
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