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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 21일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.94% 오른 42,200원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 2.68% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대산업 | 2.4% | 2.7% | 1.1 |
| 현대건설 | 2.2% | -2.1% | -0.9 |
| GS건설 | 2.1% | -6.7% | -3.1 |
| 대림산업 | 2.0% | -4.8% | -2.3 |
| 한전KPS | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 코스피 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 건설업 | 1.4% | -1.5% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.76% |
| 현대건설 | 33,300원 ▲250(+0.76%) | 대림산업 | 77,800원 ▲400(+0.52%) |
| GS건설 | 26,500원 ▲200(+0.76%) | 한전KPS | 65,300원 ▲300(+0.46%) |
| 증권사 목표주가 58,400원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 현대산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 9,800.0억 | 858.0억 | 485.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.6% 감소 | 42.0% 감소 | 6.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.8% 감소 | 57.7% 증가 | 50.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 현대산업 | 대림산업 | 한전KPS | 현대건설 | GS건설 | |
| ROE | 10.3 | 3.9 | 22.7 | 7.4 | 1.1 |
| PER | 11.4 | 14.0 | 18.0 | 6.7 | 52.0 |
| PBR | 1.2 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 59,067주, 160,671주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 113,923주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 133,525주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 247,448주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.88%, 외국인 43.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.88%를 보였으며 개인은 27.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.76%로 가장 높았고, 기관이 29.82%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 46,050원선이 저항대로 작용 |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com