미래에셋증권에서 21일 BNK금융지주(138930)에 대해 "양호한 이익과 자산 건전성, 업종 내 가장 높은 ROE"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사가 지속적으로 자산 건전성을 양호하게 관리하고 견조한 이익 창출하는 것이 확인된다면, 투자 심리가 점진적으로 개선될 것으로 전망한다. 2016 에는 ROE 가 업종 내 가장 높은 8.5%를 기록하고, 2017 년에도 업종 내 상위권에 해당되는 8.3%의 ROE를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "동사는 2015 년부터 본격적으로 부산은행의 마진 관리 노하우를 접목, 수익성을 중시하는 영업전략으로 선회하며, NIM 을 1Q15 에 1.93%에서 5 분기 연속 전분기 대비 상승시켜, 2Q16 에 2.16%까지 23bps 를 높였다. 시장금리 하락기에 이루어낸 NIM 상승이라 더욱 돋보인다"라고 밝혔다.
한편 "조선업종의 경우 특별고용지원업종으로 지정되었다. 이러한 경로로 점진적 영향을 받는 것은 실질적으로 BNK 금융의 자산 건전성이나 이익에 의미있는 정도의 악영향을 줄 것으로 예상되지는 않는다. 투자 심리 차원의 악영향으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 22,500원까지 높아졌다가 2016년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,918 | 14,000 | 10,500 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160721 | 매수 | 14,000 | | 20160509 | 매수 | 14,000 | | 20160415 | 매수 | 14,000 | | 20160204 | 매수 | 13,000 | | 20160118 | 매수 | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160721 | 미래에셋증권 | 매수 | 14,000 | | 20160711 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160530 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 12,500 |
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