한국투자증권에서 25일 현대제철(004020)에 대해 "개선된 2분기, 더 개선되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "글로벌 주요 철강사 중 상대적으로 높은 ROE에도 불구하고 PBR이 가장 낮다. 철강 업황 개선으로 하반기에 실적 개선세가 이어지고(그림3), 2001년 현대차그룹 출범 이후 사상 최초로 부채비율이 100% 이하로 하락하는 등 재무구조 개선도 지속되고 있다. 이를 기반으로 8월로 예정된 일본 자동차용강판 가격 인상이 주가 상승의 촉매가 될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "조선용 후판의 경우는 후판 3사(POSCO, 현대제철, 동국제강)가 강하게 가격 인상을 추진해 3분기부터 인상될 것이다. 철강 가격 상승세가 하반기에도 이어질 전망이다. 이에 하반기 연결 영업이익은 상반기보다 29.3% 증가한 9,070억원에 달할 것"라고 밝혔다.
한편 "국제 가격 특히 국내 가격에 영향이 큰 일본의 자동차용강판은 8월에 만엔 인상이 유력하다. 그리고 경쟁사는 자동차용강판 가격 인상에 대해 적극적인 상황이다. 현대제철의 가격 결정력이 낮다 보니 가격 인상에 소극적인 자세를 보이는 것일 뿐 국내외 환경으로 볼 때 국내 자동차용 강판 가격은 4분기에 인상될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 93,000원까지 높아졌다가 2015년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 71,111 | 82,000 | 60,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160725 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160714 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160128 | 매수(유지) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160725 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 82,000 | | 20160725 | 유안타증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20160714 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160714 | 키움증권 | 매수(유지) | 74,000 |
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