[@기업분석리포트]엠케이트렌드, "한세실업의 인수, …" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 25일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "한세실업의 인수, 순풍에 돛을 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최원준, 최문선, 박가영, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한국투자증권에서 엠케이트렌드(069640)에 대해 "지난 22일(금) 장 종료 후 한세실업이 엠케이트렌드 지분 40%를 1,190억원에 취득하기로 공시했다. 현 시점에서 이번 딜로 인한 구체적인 이득이나 시너지를 논하기는 이르지만 우리는 긍정적으로 본다. 한세실업의 인수가 엠케이트렌드의 주가 리레이팅 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존의 개인 오너 경영체제에서 우량기업인 한세실업의 대주주 등극으로 경영 안정성이 강화될 것이고, 소싱 측면에서도 비용 절감이 가능해졌으며, 장기적으로 한세실업의 자금력을 바탕으로 한 공격적인 투자나 해외 네트워크를 통해 사업 확장 기회도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "한세실업의 인수 호재 외에도 기존의 투자포인트인 중국 NBA 매장 확대에 따른 고성장세 지속, 높아진 NBA 라이센스 재계약 가능성, 기존 브랜드의 실적 회복 등이 여전히 유효한 상황. 따라서 분기 실적에 일희일비 하기 보다는 회사의 방향성과 장기 성장성에 초점을 둘 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	31,167	36,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20160725 매수(유지) 31,000 20160516 매수(유지) 31,000 20160420 매수(신규) 31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20160725 한국투자증권 매수(유지) 31,000 20160601 현대증권 매수(유지) 36,000 20160527 SK증권 매수(유지) 36,000 20160518 미래에셋대우 매수(유지) 28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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