[@테마]에스티아이_주요 투자주체는 개인투자자

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 25일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.44% 오른 9,910원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 20% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 23.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
영우디에스피	4.9%	73.5%	14.9
예스티	4.2%	108.4%	25.8
픽셀플러스	2.9%	25.4%	8.7
에스티아이	2.7%	20.0%	7.4
아나패스	2.1%	-8.4%	-3.9
코스닥	0.6%	9.5%	15.8
반도체	0.8%	18.6%	23.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.69% 상승중이다.

픽셀플러스	17,050원 ▲200(+1.19%)	영우디에스피	19,950원 ▲500(+2.57%)
예스티	32,400원 ▼200(-0.61%)	아나패스	11,450원 ▼300(-2.55%)

5월17일에 에스티아이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	262.2억	23.1억	17.4억
직전분기 대비	37.4% 감소	36.8% 감소	45.0% 감소
전년동기 대비	2.6% 증가	7.3% 증가	21.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 12.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	에스티아이	아나패스	영우디에스피	예스티	픽셀플러스
ROE	19.1	2.0	11.7	-1.9	2.4
PER	12.7	63.2	39.2	-	50.3
PBR	2.4	1.3	4.6	3.4	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 16,543주, 3,208주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 102,420주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 37,801주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 140,221주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.99%를 보였으며 기관은 8.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.44%로 가장 높았고, 외국인이 6.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 9,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,950원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,690원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 9,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,950원대의 저항가능성과 9,690원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월18일 :(주)에스티아이 추가상장(주식매수선택권행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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