KTB투자증권에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 "이제 석유 공급 불안정성을 걱정할 때"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 SK이노베이션의 3분기 예상실적은 매출액 10조7069억원으로 전년동기와 비교해서 -13.98% 감소, 영업이익은 7,564억원으로 107.84% 증가, 그리고 당기순이익은 5,516억원으로 233.74%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 4.15%증가, 영업이익 -32.44%감소, 그리고 당기순이익은 -11.85%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 8조5417억원 ~ 11조0410억원, 영업이익 4,843억원 ~ 8,160억원, 당기순이익 4,094억원 ~ 5,516억원으로 각각 집계되었는데, KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 14.75% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 높은 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 202,941 | 250,000 | 145,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160725 | STRONG BUY | 240,000 | | 20160425 | 매수 | 240,000 | | 20150730 | 매수 | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160725 | KTB투자증권 | STRONG BUY | 240,000 | | 20160725 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160725 | 하나금융투자 | 매수 | 220,000 | | 20160725 | 현대증권 | STRONG BUY(유지) | 250,000 |
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