SK증권에서 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2Q16 기대치 충족. 하반기 실적개선 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2Q16 양호한 실적 이유는 인천공항 BHS(Baggage Handling System) 관련 매출 확대 등 대외 사업 성장과 포스코 IT 구축 등 내부 매출의 안정적 기여에 기인한다. 2015 년 비핵심/저수익 자회사 매각으로 2016 년 재무구조 및 수익성 개선이 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "철강에 특화된 Smart Factory, 초기 시장 선점에 나선 전기차 충전인프라 사업, 인천공항 BHS 사업 기반 국내외 공항 진출 확대 등 대외 사업의 성장 잠재력도 높다고 판단한다. 2016 년은 포스코 ICT 의 턴어라운드 원년으로 향후 실적 개선에 따른 주가 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,300원이 고점으로, 반대로 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,267 | 9,000 | 7,800 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160726 | 매수(유지) | 7,800 | | 20160516 | 매수(유지) | 7,300 | | 20151204 | 매수(신규편입) | 6,300 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160726 | SK증권 | 매수(유지) | 7,800 | | 20160726 | 현대증권 | 매수(유지) | 9,000 | | 20160725 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 8,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
