[@테마]디티앤씨_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 26일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.57% 오른 13,950원을 기록하고 있는 디티앤씨는 지난 1개월간 4.89% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디티앤씨의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 디티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디티앤씨가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
랩지노믹스	2.6%	20.0%	7.6
오로라	2.1%	7.2%	3.4
디티앤씨	1.6%	4.9%	3.0
메가스터디	1.4%	6.8%	4.8
네오위즈홀딩스	1.3%	5.5%	4.2
코스닥	0.7%	8.8%	12.5
기타서비스	1.1%	3.6%	3.2

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.06% 상승중이다.

메가스터디	33,900원 ▼400(-1.17%)	오로라	11,950원 ▲100(+0.84%)
랩지노믹스	16,500원 ▲250(+1.54%)	네오위즈홀딩스	14,400원 ▲100(+0.70%)

6월3일에 디티앤씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	90.4억	7.1억	4.8억
직전분기 대비	27.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	30.7% 증가	55.5% 감소	70.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.71%로 업종평균 수준.PER은 76.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디티앤씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	디티앤씨	메가스터디	랩지노믹스	네오위즈홀딩스	오로라
ROE	2.5	42.3	8.6	10.4	9.3
PER	76.2	1.1	70.4	2.7	15.9
PBR	1.9	0.5	6.1	0.3	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,553주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 78,299주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 96,852주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 디티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.61%를 보였으며 기관은 6.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.72%로 가장 높았고, 외국인이 16.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 13,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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