[@테마]창해에탄올_위험대비수익률 3.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

위험대비수익률 3.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.39% 오른 21,950원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 3.78% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 음식료,담배업종의 위험대비수익률 2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팜스토리	2.3%	7.7%	3.3
흥국에프엔비	1.9%	7.5%	3.9
하림	1.7%	0.9%	0.5
창해에탄올	1.2%	3.8%	3.1
진로발효	0.4%	3.4%	8.4
코스닥	0.7%	8.5%	12.1
음식료,담배	1.1%	2.9%	2.6

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.66% 상승중이다.

하림	4,675원 ▼15(-0.32%)	흥국에프엔비	20,100원 ▲350(+1.77%)
진로발효	33,800원 0 (0.00%)	팜스토리	1,745원 ▲55(+3.25%)

5월13일에 창해에탄올 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	557.1억	36.6억	25.8억
직전분기 대비	9.8% 감소	163.6% 증가	268.3% 증가
전년동기 대비	5.7% 감소	55.4% 감소	60.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.89%로 업종평균 상회. PER은 16.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	창해에탄올	진로발효	흥국에프엔비	팜스토리	하림
ROE	5.7	23.2	9.1	4.1	-5.4
PER	16.3	15.4	29.9	24.7	-
PBR	0.9	3.6	2.7	1.0	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,735주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,089주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,824주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.67%를 보였으며 외국인은 7.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.52%로 가장 높았고, 기관이 16.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 22,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 22,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 21,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,550원대의 지지가능성과 22,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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