현대증권에서 27일 한국항공우주(047810)에 대해 "2Q16 영업이익 950억원으로 사상최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 실적은 매출액 8,013억원(YoY +18.0%), 영업이익 950억원(YoY +23.1%, OPM 11.9%)으로 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 그 차이가 크지 않았고, 영업이익은 컨센서스를 크게 상회하였다. 에어버스와 보잉향 기체부품 매출증가가 외형성장을 이끌었고, 매출증가와 생산안정화, 환율상승 등이 수익성 개선을 이끌었다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "7월 들어 세네갈에 KT-1 기본훈련기를 공급하는 계약을 체결하는 등 수주가 개선되고 있고, 수리온 3차 양산(2.7조원), 상륙기동헬기(0.8조원), B-777용 기체부품(약 0.8조원), 태국향 T-50시리즈 추가공급 계약 등이 하반기 중 예상되어 연초 제시한 가이던스 달성은 여전히 가능하다는 것이 동사의 입장"라고 밝혔다.
한편 "양호한 펀더멘털에도 불구하고 현대차 보유지분 등의 오버행 이슈가 주가 상승을 제한했으나 예상을 상회한 양호한 실적과 하반기 수주 모멘텀이 오버행 우려를 불식시킬 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 90,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 103,917 | 125,000 | 88,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160727 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 90,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 100,000 | | 20151222 | 매수(유지) | 100,000 | | 20151029 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160727 | 현대증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160720 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20160714 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 115,000 | | 20160712 | 교보증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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