하이투자증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED, Show me the money!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 OLED TV 패널 사업부문이 2분기에 EBITDA 기준 흑자 전환하였다는 것이 실적 Conference를 통해 확인되었다. 이제 OLED TV 패널 사업은 2Q16 부터 팔면 팔수록 돈을 벌 수 있는 구조에 진입한 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "향후 일시적인 생산 수율 변화가 변수로 작용할 수 있겠지만 당사는 이르면 17년 하반기 중 분기 흑자전환과 18년 연간 흑자전환이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 호실적을 기대하는 근거로는 중대형 LCD 수급 개선세가 이어지며 당분간 LCD TV 패널 가격 상승세가 지속될 것으로 예상되고, P9 G8 Line의 감가상각 종료로 하반기 감가상각비가 약 1,500억원 감소할 예정이며, 하반기 출시 예정인 iPhone 7/7+용 패널 출하도 3분기부터 다시 확대될 계획이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 33,933 | 45,000 | 26,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160728 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160718 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160708 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 31,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160728 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160727 | 유안타증권 | STRONG BUY(U) | 45,000 | | 20160720 | 현대증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20160719 | 삼성증권 | HOLD | 33,000 |
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