현대증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 증익 가능 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다.
현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 부품 (DS: 반도체, DP) 부문의 영업이익 비중이 전분기 34%에서 45%까지 상승할 것으로 예상된다. 이는 3분기 DS (반도체, DP) 영업이익이 DRAM, NAND 판가안정, 출하증가 및 LCD, OLED 가격, 가동률 상승 등의 영향으로 전분기 (2.8조원)대비 38% 증가한 3.8조원으로으로 추정되고, IM 영업이익도 갤럭시노트 7 출시에 따른 평균판가 하락이 제한적으로 전망되어 전분기대비 10% 하락에 그친 3.9조원 (전체의 46%)으로 예상되기 때문"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "특히 내년 실적 전망이 밝은 것은 3대 핵심기술 (OLED, NAND, Quantum Dot)의 제품화 (폴더블 폰, 4G V-NAND, QLED TV)가 되는 원년이고, 독과점적 시장지위 확보가 가능해졌기 때문이다. 따라서 2016년, 17년 영업이익은 전년대비 각각 17%, 6% 증가한 30.8조원, 32.6조원으로 추정되어 3년 만에 30조원대 영업이익 회복이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,650,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,699,565 | 1,860,000 | 1,500,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,860,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160729 | 매수(신규) | 1,700,000 | | 20160708 | 매수(유지) | 1,550,000 | | 20160408 | 매수(유지) | 1,550,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 1,550,000 | | 20160129 | 매수(유지) | 1,550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160729 | 현대증권 | 매수(신규) | 1,700,000 | | 20160728 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,750,000 | | 20160718 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 1,860,000 |
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