미래에셋증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외 부실 지속에도 불구하고 GS 건설을 주목하는 이유는 2017 년 큰 폭의 이익 증가이다. 시간이 필요한 상황이나 하반기 적극적인 관심을 가져야 할 이유이기도 하다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "동사의 2016 년 2 분기 실적은 연결기준 매출 2 조 7,064 억원 (+8.6%, YoY), 영업이익 227 억원 (-40.6%, YoY), 지배주주순이익 68 억원 (+124%, YoY)를 기록하였다. 사우디 라빅 플랜트 현장에서 약 1,010 억원의 추가 원가 반영이 이루어졌다. 지속되는 해외부문 손실 반영이 영업이익 정상화를 더디게 만들고 있다"라고 밝혔다.
한편 "주택사업 매출 증가를 주목하는 이유는 전체 이익 회복에 크게 기여할 수 있기 때문이다. 현재 주택사업 영업이익률 14%를 고려하면 2017 년 주택사업을 통한 영업이익이 7 천억원에 이른다. 해외 부문 추가손실을 고려하더라도 2017 년 영업이익 증가는 시장 기대치를 뛰어넘을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,583 | 41,000 | 27,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160729 | 매수 | 37,000 | | 20160708 | 매수 | 37,000 | | 20160428 | 매수 | 37,000 | | 20160128 | 매수 | 37,000 | | 20160108 | 매수 | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160729 | 미래에셋증권 | 매수 | 37,000 | | 20160729 | 현대증권 | MARKETPERFORM(유지) | 27,000 | | 20160719 | 메리츠종금증권 | 매수 | 41,000 | | 20160719 | 키움증권 | 매수(유지) | 35,000 |
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