미래에셋증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "대피처"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 박인우, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 2Q16 영업이익은 7,850 억원(+13% YoY)을 기록하며 우리 추정치에 부합했다. 모듈 사업과 부품 사업 모두 예상 수준의 이익을 시현하며 큰 이변이 없었다. 기대치를 상회한 부분은 모듈 사업의 ASP. 믹스 개선과 원화 약세를 기반으로 10% YoY 이상 상승하며 1 분기가 일회적이지 않았음을 증명했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2 분기에는 북미/유럽 사업의 매출 호조와 원화 약세 효과가 내수/신흥국 부진을 상회하며 매출이 성장했고, 우호적인 원/달러 평균 환율을 기반으로 OPM 도 높은 수준을 유지했다. 전체적으로 큰 이변이 없었던 실적"라고 밝혔다.
한편 "동사의 하반기 매출액과 영업이익은 각각 20.4 조원(+10% YoY)과 1.70 조원(+11% YoY, OPM 8.4%)으로 예상한다. 믹스개선에 따른 모듈 사업의 ASP 상승과 현대차그룹 중국 출하 정상화를 기반으로 매출액은 고성장을 지속할 수 있어 보이며, 중국 물량비중 증가와 양호한 원/달러 환율 레벨을 기반으로 수익성도 전년동기 수준을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 315,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 317,450 | 350,000 | 260,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 315,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160729 | 매수 | 315,000 | | 20160707 | 매수 | 315,000 | | 20160428 | 매수 | 315,000 | | 20160128 | 매수 | 300,000 | | 20151026 | 매수 | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160729 | 미래에셋증권 | 매수 | 315,000 | | 20160729 | 현대증권 | 매수(유지) | 340,000 | | 20160721 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 315,000 | | 20160713 | 교보증권 | 매수(유지) | 330,000 |
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