미래에셋증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "건설부문 영업이익 614 억원 기록, 하반기에도 수익개선 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 대림산업(000210)에 대해 "유화부문 이익 증가와 더불어 건설 부문 수익증가가 실적 개선을 이끌었다. 건설부문 중 건축(주택)사업 매출은 전년동기 대비 62% 증가하였고, 매출원가율도 89.4%를 기록하여 이익 증가에 기여하였다. 주택부문 매출 지속과 사우디 플랜트 잔여매출 감소로 건설부문의 안정적 이익은 하반기에도 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "동사의 2016 년 2 분기 실적은 연결기준 매출 2 조 5,638 억원 (+6.9%, YoY), 영업이익 1,362 억원 (+115.9%, YoY), 지배주주 순이익 1,144 억원 (+60.9%, YoY)을 기록하였다. 유화사업은 유가 변동 리스크에도 불구하고 안정적으로 이익이 증가하였다. 특히, YNCC 는 원료가격은 낮아지고 제품가격은 상승하면서 지분법 이익 736 억원을 기록하였다"라고 밝혔다.
한편 "유화부문은 고부가가치 제품 매출 확대와 안정적인 원료가격으로 지속 안정적 이익이 가능할 전망이다. 건설부문은 해외부문 손실 감소와 주택 매출 증가로 절대 이익 증가가 예상된다. 건설과 유화부문의 동반 이익 증가는 동사의 주가 할인 요인을 크게 줄이는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 122,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 105,042 | 122,000 | 90,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160729 | 매수 | 122,000 | | 20160708 | 매수 | 122,000 | | 20160422 | 매수 | 122,000 | | 20160129 | 매수 | 93,000 | | 20160108 | 매수 | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160729 | 미래에셋증권 | 매수 | 122,000 | | 20160729 | 현대증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20160719 | 메리츠종금증권 | 매수 | 115,000 | | 20160719 | 키움증권 | 매수(상향) | 100,500 |
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