미래에셋증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "기대에 부합한 2Q16 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 2Q16 순이익은 1,524 억원으로 당사 예상과 시장 컨센서스에 부합했다. 자산건전성 지표는 매우 양호하게 관리되었다. 2Q16 충당금 비용은 829 억원(-49% YoY, -11% QoQ), 연율화 하지 않은 총여신 대비 비용률 12bps(-12bps YoY, -2bps QoQ)로 하락했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2Q16 말 BNK 금융 그룹기준 BIS 자기자본, 기본자본, 보통주자본비율은 각각 12.26%(+11bps QoQ), 9.11%(+15bps QoQ), 8.32%(+15bps QoQ)로 추정됨. 위험가중치가 낮은 소매기업 위주로 대출이 성장하고 양호한 이익을 기록해 자본비율이 상승한 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "당사는 동사가 지속적으로 자산 건전성을 양호하게 관리하고 견조한 이익 창출하는 것이 확인된다면, 투자 심리는 점진적으로 개선될 것으로 예상한다. ROE 는 2016 년에 업종 내 가장 높은 8.5%, 2017 년에도 업종 내 상위권에 해당되는 8.3%를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 22,500원까지 높아졌다가 2016년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,918 | 14,000 | 10,500 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160729 | 매수 | 14,000 | | 20160721 | 매수 | 14,000 | | 20160509 | 매수 | 14,000 | | 20160415 | 매수 | 14,000 | | 20160204 | 매수 | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160729 | 미래에셋증권 | 매수 | 14,000 | | 20160711 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20160530 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 12,500 |
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