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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오전 11시5분 현재 전일대비 8.51% 내린 10,750원을 기록하며 약세를 보이고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 4.88% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 3.5% | 4.9% | 1.3 |
| CJ CGV | 2.3% | -11.6% | -5.0 |
| 에스원 | 2.1% | -4.2% | -1.9 |
| 두산 | 2.0% | 20.7% | 10.3 |
| 제일기획 | 1.4% | 6.5% | 4.6 |
| 서비스업 | 0.5% | -0.9% | -1.8 |
| 코스피 | 0.6% | 2.6% | 4.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.38% |
| 두산 | 112,500원 ▼1000(-0.88%) | CJ CGV | 91,500원 ▲1000(+1.10%) |
| 에스원 | 103,500원 ▼2000(-1.90%) | 제일기획 | 18,000원 ▼300(-1.64%) |
| 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 7월28일에 삼성엔지니어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조8800.2억 | 35.5억 | 23.1억 |
| 직전분기 대비 | 27.5% 증가 | 86.6% 감소 | 72.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 81.7% 감소 | 44.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 삼성엔지니어링 | CJ CGV | 에스원 | 두산 | 제일기획 | |
| ROE | -126.0 | 12.6 | 16.7 | -16.6 | 10.0 |
| PER | - | 33.7 | 23.9 | - | 26.7 |
| PBR | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 0.3 | 2.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 338,994주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 3,634,996주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,973,990주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.01%를 보였으며 기관은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.75%로 가장 높았고, 외국인이 13.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 10,000원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com