미래에셋대우에서 1일 CJ대한통운(000120)에 대해 "기대는 현실로 우려는 기우로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사는 7월 28일 공시를 통해 중국 종합 가전 업체인 TCL의 물류법인 지분 인수 계획을 발표했다. 2자 물류사의 통상적인 마진을 감안시 연간 영업이익 100~150억원 추가 가능. TCL의 성장성 향후 성장성을 감안할 때 매년 2자리수의 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "Speedex가 보유한 배송 네트워크를 감안할 때, 향후 CJ 그룹 및 국내 제조사와의 추가적인 시너지도 기대해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "부정청탁금지 및 공직자 이해충돌방지법(김영란법)이 합헌으로 결정(시행 9월 28일)되면서 물량 감소 가능성이 제기되고 있으나, 5만원 이하의 저가 상품 출시로 선물 수요와 택배 수요가 더욱 증가하면서 관련 물류업의 매출 상승도 예상. 중요한 것은 택배 상자 안의 물건 가치가 아니라 박스 물량이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 260,000 | 280,000 | 235,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160801 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160711 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160518 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160509 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160801 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160711 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 255,000 | | 20160705 | KB투자증권 | 매수(유지) | 245,000 | | 20160705 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 250,000 |
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