신한금융투자에서 2일 동원산업(006040)에 대해 "드디어 만선(滿船)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "2Q16 수산부문 매출액은 1,080억원(+61.7% YoY), 영업이익은 113억원(흑자전환 YoY)으로 추정된다. 7개 분기만에 흑자전환했다. 선망 참치어가는 1,500달러/톤(+36.4% YoY)선에서 유지됐다. 최상급 어선(2014년부터 4척 신규 투입) 조업 효과로 어획량은 20.6% YoY 증가한 41,500톤으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q16 어획량은 11.3% YoY 증가한 33,000톤을 예상한다. 수산 매출액은 721억원(-6.0% YoY), 영업이익은 47억원(흑자전환 YoY)이 기대된다. 2Q16에 이어 3Q16에도 수산 부문 흑자전환 기대감은 유효하다. 수산이 쥐고 있는 방향키가 실적 호조를 이끌고 있다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 예상 PER(주가수익비율)은 11.4배에 불과해 밸류에이션 매력은 여전하다. 2016년 내내 음식료 디레이팅을 유발한 곡물가 상승에서도 자유롭다. 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 350,000원까지 내려갔다가 2015년9월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 414,000 | 450,000 | 380,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160802 | 매수(유지) | 400,000 | | 20160512 | 매수(유지) | 400,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 350,000 | | 20160307 | 매수(유지) | 350,000 | | 20151112 | 매수(유지) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160802 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 400,000 | | 20160802 | 하나금융투자 | 매수 | 380,000 | | 20160802 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 400,000 | | 20160726 | 신영증권 | 매수(유지) | 450,000 |
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