신한금융투자에서 3일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 "하반기는 자회사(Itex) 매출 기여와 R&D 비용 감소에 따른 이익 재성장에 주목한다. 3분기, 4분기 영업이익은 전년 대비 각각 11%, 103% 증가한 72억원, 62억원이 기대된다. 2016년 연간 매출액 1,001억원(+18% YoY), 영업이익 305억원(+9% YoY)이 전망된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2015년은 중국, 아르헨티나 기업과의 오피스 SW 수출 계약을 통해 해외 진출을 시작했다. 현재는 인도, 러시아 및 중동 지역 진출을 준비 중이다. 하반기 수출 계약 추가시 해외 진출에 대한 밸류에이션 리레이팅이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난 6월 경기도 교육청이 마이크로소프트를 제외하고 한컴오피스 패키지를 단독 선정했다. 향후 타 교육청에서도 단독 선정이 진행될 가능성이 높다. 국내 오피스의 실적 성장이 지속 가능한 점이 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년9월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,333 | 30,000 | 25,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160803 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160714 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 28,000 | | 20160127 | 매수(유지) | 28,000 | | 20151029 | 매수(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160803 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20160729 | 흥국증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20160728 | 신영증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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