키움증권에서 3일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "예상치에 부합하는 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2분기 부진한 실적은 1분기 성장했던 TV 채널이 경쟁심화 및 소비경기 둔화로 전년 대비 역 성장하였고, 인터넷 채널의 경우 모바일 잠식 효과 지속, 카달로그 판매 부수 감소 영향이 지속되었기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "모바일의 경우 지난해 메르스에 따른 기저효과 및 주요 경쟁업체 공격적인 프로모션 집행에도 +20% 이상의 성장률을 달성한 점은 고객층 증가에 따른 효과가 본격화되고 있는 것으로 보여 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "소비경기 회복 가능성이 낮고, 구조적으로 채널 간 경쟁이 심화됨에 하반기에도 TV채널 취급고 성장은 쉽지 않을 것으로 판단된다. 또한, 경쟁업체 대비 상품믹스가 우호적이지 않다는 점도 부정적으로 작용할 가능성이 높다. 구조적 증가 요인이 사라졌고, 뚜렷한 소비경기 회복이 제한된 상황이라는 점에서 하반기 성장에 대한 동인을 찾기란 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 275,000원까지 높아졌다가 2016년6월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 227,000 | 250,000 | 192,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160803 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160621 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160503 | 매수(유지) | 250,000 | | 20160203 | 매수(유지) | 250,000 | | 20151029 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160803 | 키움증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20160803 | 흥국증권 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20160803 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 230,000 | | 20160803 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 250,000 |
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