 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 4일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 30,000원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 8.89% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -11.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼립식품 | 2.6% | -11.1% | -4.2 |
| 동원F&B | 2.2% | -13.4% | -6.0 |
| 삼양사 | 1.6% | 5.9% | 3.6 |
| 대상 | 1.5% | 8.9% | 5.9 |
| 롯데푸드 | 1.2% | -2.3% | -1.9 |
| 코스피 | 0.5% | 2.2% | 4.4 |
| 음식료품 | 0.4% | -4.6% | -11.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.41% |
| 롯데푸드 | 807,000원 ▼4000(-0.49%) | 동원F&B | 232,500원 ▲4500(+1.97%) |
| 삼립식품 | 173,000원 ▼500(-0.29%) | 삼양사 | 99,000원 ▲1800(+1.85%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 대상 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6,843.2억 | 323.9억 | 209.6억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 296.0% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 증가 | 4.2% 감소 | 14.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 대상 | 롯데푸드 | 삼립식품 | 동원F&B | 삼양사 | |
| ROE | 6.0 | 6.1 | 15.0 | 10.4 | 6.5 |
| PER | 21.3 | 20.4 | 40.7 | 15.7 | 14.2 |
| PBR | 1.3 | 1.2 | 6.1 | 1.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 15일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 85,845주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 605,732주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 691,577주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.41%, 외국인 21.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.41%를 보였으며 외국인은 21.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.12%로 가장 높았고, 기관이 29.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com