[@테마]티씨케이_관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.31%

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 36,800원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 14.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코아로직	3.2%	10.4%	3.2
원익머트리얼즈	2.6%	26.8%	10.2
테스	2.5%	19.2%	7.6
티씨케이	2.3%	-6.7%	-2.9
유진테크	1.8%	17.8%	9.9
코스닥	0.3%	0.3%	1.0
반도체	0.8%	11.5%	14.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.31% 상승중이다.

유진테크	20,500원 ▲450(+2.24%)	테스	20,500원 ▼200(-0.97%)
원익머트리얼즈	74,400원 ▼600(-0.80%)	코아로직	9,150원 ▼380(-3.99%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 27.93%로 업종평균 상회. PER은 27.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.64로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	유진테크	코아로직	원익머트리얼즈	테스
ROE	16.7	14.9	0.0	10.5	17.4
PER	27.8	16.1	-	21.1	21.7
PBR	4.6	2.4	-	2.2	3.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,467주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,197주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,664주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.06%를 보였으며 외국인은 10.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.37%로 가장 높았고, 외국인이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 38,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 세리자와 유지, 박영순(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 23일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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