대신증권에서 5일 한국전력(015760)에 대해 "높아지고 있는 valuation 및 배당매력 감안시 주가는 느리더라도 점진적 우상향 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국전력의 3분기 예상실적은 매출액이 15조7930억원으로 전년동기와 비교해서 2.09% 증가, 영업이익은 4조8790억원으로 12.42% 증가, 그리고 당기순이익은 3조3930억원으로 -63.42%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 18.96%증가, 영업이익 80.4%증가, 그리고 당기순이익은 91.93%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 대신증권의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,438 | 86,000 | 71,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160805 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160601 | 매수(신규) | 72,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160805 | 대신증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160805 | 하나금융투자 | 매수 | 80,000 | | 20160805 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20160805 | 삼성증권 | 매수 | 85,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
