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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.89% 오른 61,500원을 기록하고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 17.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 만도 | 3.3% | 13.0% | 3.9 |
| 현대중공업 | 2.5% | 30.4% | 12.1 |
| 한화테크윈 | 2.2% | 17.1% | 7.7 |
| 한국항공우주 | 1.9% | 8.8% | 4.6 |
| 현대위아 | 1.4% | 1.0% | 0.6 |
| 운수장비 | 1.1% | 4.6% | 4.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.75% |
| 한국항공우주 | 80,300원 ▲1500(+1.90%) | 현대위아 | 84,800원 ▲1700(+2.05%) |
| 현대중공업 | 133,000원 ▲6500(+5.14%) | 만도 | 248,500원 ▼2000(-0.80%) |
| 증권사 목표주가 72,400원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 8월4일에 한화테크윈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 8,206.6억 | 444.9억 | 313.5억 |
| 직전분기 대비 | 27.7% 증가 | 40.2% 증가 | 84.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 35.1% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한화테크윈 | 현대위아 | 한국항공우주 | 만도 | 현대중공업 | |
| ROE | 8.5 | 8.5 | 17.6 | 10.5 | -6.3 |
| PER | 17.1 | 8.4 | 35.9 | 16.3 | - |
| PBR | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 1.7 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월28일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 923,092주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 362,192주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 560,900주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.07%, 외국인 28.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.95%를 보였으며 기관은 24.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.77%로 가장 높았고, 외국인이 27.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 47,200원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com