현대증권에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "터널의 끝, 하반기 실적 향상 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
현대증권 박애란, 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품 입지 강화, 고부가가치 제품 및 해외 매출비중 확대 등 펀더멘털 향상이 지속 중이고 부진했던 바이오부문 실적도 하반기에는 판가 상승 효과로 개선될 전망이다. 또한 투자심리에 영향을 미치는 곡물가격, 원/달러 환율 등도 고점대비 하향 안정되었고 동사의 현 주가는 PER 13.4배에 불과하여 Valuation 매력도 크다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사의 3Q 실적은 매출액 3조 7,752억원(+12.1%YoY)과 영업이익 2,661억원(+19.6%, OPM 7.0%, 물류부문 제외 시 2,101억원)으로 추정된다. 고부가가치의 가공소재식품 매출비중 확대, 가공식품 내 HMR 신제품 판매호조와 해외 사업 확대, 인니/베트남 중심의 해외 사료 고성장과 원가 하락 효과 등이 지속되는 가운데 바이오 실적 개선이 가시화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 주도 하에 가격이 인상된 핵산, 트립토판의 3Q 판가는 각각 7.2달러/kg, 7.2달러/kg으로 전분기대비 1.4%, 7.5% 상승할 전망이며 이에 따른 수익성 향상도 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년11월 500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 507,765 | 550,000 | 432,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160808 | BUY(유지) | 550,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160526 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160411 | 매수(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160808 | 현대증권 | BUY(유지) | 550,000 | | 20160712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 540,000 | | 20160711 | 동부증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160711 | 신영증권 | 매수(유지) | 490,000 |
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